기타 패턴 (샤크, 싸이퍼)

1. 개요

기타 패턴은 전통적인 하모닉 패턴(Bat, Gartley, Crab, Butterfly) 외에 추가로 발견된 특수한 형태의 패턴들입니다. 이 장에서는 샤크 패턴(Shark Pattern)과 싸이퍼 패턴(Cypher Pattern) 두 가지를 중심으로 다루며, 앞서 학습한 가틀리·크랩·딥 크랩·버터플라이 패턴의 상세 규칙과 실전 운용법도 함께 정리합니다.

이 패턴들의 공통적인 특징은 다음과 같습니다.

• 5포인트 구조(X-A-B-C-D)를 가짐
• 우측 고점이나 저점이 A포인트를 초과하는 확장 구조
• 전통적인 하모닉 패턴과는 다른 고유한 측정 규칙 적용
• PRZ(Potential Reversal Zone)에서 강력한 반전 가능성 제공
• 단독 사용보다 RSI 다이버전스, 추세선, 매물대 등 보조 도구와 결합할 때 신뢰도가 크게 향상

2. 핵심 규칙/원칙

샤크 패턴 (Shark Pattern)

샤크 패턴은 Scott M. Carney가 발견한 패턴으로, 원서에서는 포인트를 0-X-A-B-C 순서로 표기하지만 실전에서는 트레이딩뷰의 XABCD 도구를 사용하므로 XABCD로 치환하여 설명합니다.

필수 구성 요소:

구조적 특징:

• 우측의 고점이나 저점이 A포인트를 초과하는 확장 구조
• AB=CD는 패턴 완성에 중요하지 않음
• 큰 규칙이 상대적으로 적어 비교적 단순한 패턴
• 1.13~1.618(AB) 사이에 C포인트가 들어오면 거의 패턴이 완성됨
• 5-0 패턴과 연계하여 활용할 수 있음

싸이퍼 패턴 (Cypher Pattern)

싸이퍼 패턴은 Darren Oglesbee가 발견한 패턴으로, 하모닉 패턴 중 가장 독특한 측정 기준을 사용합니다.

필수 구성 요소:

구조적 특징:

• AB=CD와 BC Projection이 없음 → PRZ 구성 요소가 D포인트 하나뿐
• 샤크 패턴 대비 C포인트 허용 범위가 좁음(1.272~1.414 vs 1.13~1.618)
• PRZ에 수렴하는 피보나치 비율이 적어 상대적으로 신뢰도가 낮은 편
• 보조 분석 도구와 결합하면 매력적인 매매 기회를 제공

3. 차트 검증 방법

샤크 패턴 검증 절차

1. AB 확장 측정
2. A와 B에 피보나치 되돌림 도구를 적용합니다.
3. C포인트가 1.13~1.618 범위에 위치하는지 확인합니다.
4. 1.618을 명확히 초과하면 패턴은 무효입니다.

1. XA 되돌림 측정
2. X와 A에 피보나치 되돌림 도구를 적용합니다.
3. D포인트가 0.886 또는 1.13 위치에 있는지 확인합니다.
4. 두 가지 PRZ 레벨을 모두 고려해야 합니다.

1. BC Projection 측정
2. B와 C에 피보나치 확장 도구를 적용합니다.
3. 1.618~2.24 범위 내에서 PRZ를 확인합니다.
4. 2.24를 초과하면 패턴은 무효입니다.

1. PRZ 결정 기준
2. BC Projection이 1.618에 미달하는 지점에서 0.886(XA)이 나오면 → 1.13(XA)까지 추가 확장 가능성이 높습니다.
3. 0.886(XA) 부근에서 RSI 다이버전스가 생성되지 않으면 → 1.13(XA)까지 진행을 의심합니다.
4. BC Projection이 1.618 이상에서 0.886(XA)과 수렴하면 → 해당 지점이 1차 PRZ입니다.

싸이퍼 패턴 검증 절차

1. AB 확장 측정
2. A와 B에 피보나치 되돌림 도구를 적용합니다.
3. C포인트가 1.272~1.414 범위에 위치하는지 확인합니다.
4. 1.414를 초과하면 싸이퍼가 아닌 샤크 패턴으로 재분류합니다.

1. XC 되돌림 측정
2. 핵심: X와 C에 피보나치 되돌림 도구를 적용합니다(XA가 아닙니다).
3. D포인트가 0.786(XC)에 위치하는지 확인합니다.
4. 이 측정 기준의 혼동이 싸이퍼 패턴에서 가장 흔한 실수입니다.

1. B포인트 제약 조건 확인
2. B포인트가 0.886(XA)을 초과하지 않는지 확인합니다.
3. 일반적으로 0.382~0.786(XA) 범위 내에 위치해야 합니다.

1. 보조 지표 확인
2. AB=CD와 BC Projection이 없으므로 반드시 RSI 다이버전스, 추세선, 매물대 등 보조 도구로 PRZ의 유효성을 검증합니다.

4. 흔한 실수/주의점

샤크 패턴 관련 실수

1. PRZ 선택 오류
2. 0.886과 1.13(XA) 중 하나만 고려하는 실수가 잦습니다.
3. BC Projection 수치를 무시하고 D포인트만 확인하는 것은 위험합니다.
4. BC Projection이 1.618에 미달하면 1.13(XA)까지 확장될 가능성이 높다는 점을 기억하세요.

1. 패턴 범위 위반 무시
2. C포인트가 1.618(AB)을 초과해도 패턴으로 인정하는 실수
3. BC Projection이 2.24를 초과해도 유효하다고 판단하는 실수

1. 다이버전스 미확인
2. 0.886(XA)에서 RSI 다이버전스가 생성되지 않았는데도 반전을 기대하는 실수
3. PRZ 도달 전 RSI 과매수/과매도 과열권 생성 여부를 미리 확인하지 않는 실수

싸이퍼 패턴 관련 실수

1. 측정 기준 혼동 (가장 치명적)
2. D포인트를 XA 기준으로 측정하면 전혀 다른 가격대가 나옵니다.
3. 반드시 XC 기준 0.786 되돌림으로 측정해야 합니다.

1. 패턴 신뢰도 과신
2. AB=CD와 BC Projection이 없어 PRZ에 수렴하는 요소가 적다는 사실을 간과합니다.
3. 다른 분석 도구와의 결합 분석을 생략하면 승률이 크게 떨어집니다.

1. B포인트 제약 무시
2. B포인트가 0.886(XA)을 초과하는 경우에도 패턴으로 인정하는 실수
3. 0.382~0.786(XA) 범위를 벗어난 B포인트를 허용하는 실수

5. 실전 적용 팁

패턴 식별 우선순위

1. 샤크 패턴 우선 고려 상황
2. 우측 고점/저점이 A를 명확히 초과하는 확장 구조가 보일 때
3. C포인트가 1.13~1.618(AB) 범위에 위치할 때
4. 우측이 더 튀어나온 모양이면 거의 샤크 패턴을 의심합니다.
5. 5-0 패턴과의 연관성도 함께 고려합니다.

1. 싸이퍼 패턴 고려 상황
2. 0.786(XC) 부근에서 반전 시그널이 발생할 때
3. C포인트가 1.272~1.414(AB)의 좁은 범위에 정확히 위치할 때
4. 출현 빈도가 상대적으로 낮으므로 신중하게 판단합니다.

1. 샤크 vs 싸이퍼 구분 핵심
2. C포인트 범위: 샤크(1.13~1.618) vs 싸이퍼(1.272~1.414)
3. D포인트 기준: 샤크(XA 기준) vs 싸이퍼(XC 기준)
4. C포인트가 1.414를 초과하면 싸이퍼가 아닌 샤크를 의심합니다.

리스크 관리 방법

1. 샤크 패턴
2. 0.886(XA)에서 진입 시 1.13(XA)까지 추가 하락(또는 상승) 가능성에 대비합니다.
3. TP 측정 시 A-D 구간으로 피보나치 되돌림을 적용합니다(C-D 구간이 아닙니다).
4. TP1: 0.382(AD), TP2: 0.618(AD)
5. BC Projection이 1.618에 미달하면 추가 확장 시나리오를 준비합니다.

1. 싸이퍼 패턴
2. PRZ 구성 요소가 적으므로 반드시 다른 기술적 지표와 결합하여 분석합니다.
3. RSI 다이버전스, 스토캐스틱 골든/데드크로스 등으로 진입 타이밍을 정교화합니다.
4. 출현 빈도가 낮으므로 무리하게 찾으려 하지 않습니다.

가틀리 패턴 (Gartley Pattern) 상세

패턴의 역사와 발전

가틀리 패턴은 하모닉 패턴의 원조입니다. H.M. Gartley가 1935년 저서 Profits in the Stock Market에서 최초로 소개했으며, 이후 Scott M. Carney가 구체적인 피보나치 비율을 정립하고 여러 패턴으로 분화시켰습니다.

초기에는 B포인트가 0.5~0.618로 광범위하여 패턴 식별이 어려웠습니다. Carney는 이를 정밀하게 구분하여 0.382~0.5 B포인트를 Bat Pattern으로, 0.618 B포인트를 Gartley Pattern으로 확립했습니다. 현재는 정확히 0.618 B포인트만 가틀리 패턴으로 인정합니다.

가틀리 패턴 구성 요소

C포인트의 특징

• 0.382~0.886 사이면 조건을 충족합니다.
• 0.382보다 크고 A값을 초과하지 않으면 됩니다.
• 상대적으로 중요도가 낮은 포인트입니다.
• 숙련자는 눈대중으로 판단하기도 하지만, 초보자는 반드시 직접 측정하세요.

PRZ 구성 요소와 AB=CD의 관계

가틀리 패턴의 PRZ는 세 가지 요소가 한 가격대에 수렴해야 합니다.

1. D포인트 0.786(XA) — 필수 충족
2. BC Projection 1.13~1.618(BC) — 1.618 초과 금지
3. 1AB=CD (Equivalent AB=CD) — 필수 충족

AB=CD가 D값을 약간 초과하더라도 반드시 차트에 표시해야 합니다. 가격이 추후 해당 레벨을 테스트할 수 있기 때문입니다. AB=CD는 가틀리 패턴에서 매우 중요한 PRZ 구성 요소입니다.

가틀리 패턴 검증 시 주의사항

0.618 B포인트와 0.786 D포인트만으로는 가틀리 패턴을 확정하기에 불충분합니다. 1AB=CD가 충족되지 않으면 가틀리 패턴이 아닐 가능성이 높습니다.