하모닉 패턴 기본 개념

1. 개요

하모닉 패턴(Harmonic Pattern)은 1935년 H.M. Gartley가 저서 "Profits in the Stock Market"에서 가틀리 패턴을 처음 소개한 이후, Scott M. Carney가 "Harmonic Trading" 시리즈를 통해 체계화한 고급 피보나치 매매 기법입니다. 자연계에 존재하는 황금비율(1.618)과 피보나치 수열의 조화로운 관계를 가격 움직임에 적용한 것이 핵심 철학이며, "하모닉(Harmonic)"이라는 이름도 이 수학적 조화에서 유래합니다.

하모닉 패턴은 피보나치 되돌림과 확장 도구를 활용한 매매 기법 중 가장 복잡하고 다양하며 신뢰도가 높은 패턴입니다. 특정 가격대로 수렴하는 3개 이상의 피보나치 측정값을 통해 잠재적 반전 구역(PRZ, Potential Reversal Zone)을 식별하고, 정밀한 매매 신호를 제공합니다.

핵심은 XABCD 5포인트 구조를 통해 PRZ를 찾아내고, 이 구역에서 반전 여부에 따라 매매 방향을 결정하는 것입니다. 단순히 "지지/저항에서 반등할 것"이라는 막연한 기대가 아니라, 복수의 피보나치 비율이 한 지점에 겹치는 수학적 근거에 기반한 매매라는 점에서 차별화됩니다.

대표적인 하모닉 패턴 종류:

각 패턴은 고유한 피보나치 비율 조합을 가지며, 이 비율이 정확하게 충족될수록 패턴의 신뢰도가 높아집니다.

2. 핵심 규칙/원칙

2.1 잠재적 반전 구역(PRZ) 구성 요소

PRZ는 가격이 반전할 가능성이 높은 좁은 가격 구간으로, 다음 3가지 측정값이 동시에 수렴하는 구간입니다. 단일 피보나치 레벨이 아니라 복수의 측정값이 겹치기 때문에 일반적인 피보나치 되돌림보다 신뢰도가 높습니다.

필수 구성 요소:

• D포인트 (XA 피보나치 되돌림/확장): XABCD 패턴의 5번째 포인트로, X-A 구간에 각 패턴별 고유 피보나치 비율을 적용하여 산출합니다. 예를 들어 가틀리 패턴에서는 XA의 0.786 되돌림, 크랩 패턴에서는 XA의 1.618 확장이 D포인트가 됩니다.
• AB=CD 패턴: A→B 구간과 C→D 구간의 가격 길이 및 시간적 대칭성을 측정합니다. 기본형은 두 구간이 동일한 길이이며, 변형형(1.27 AB=CD, 1.618 AB=CD 등)도 패턴에 따라 적용됩니다.
• BC Projection (BC 투사): B→C 구간을 기준으로 C포인트에서 피보나치 확장을 측정합니다. 패턴별로 1.618, 2.24, 2.618, 3.618 등 서로 다른 확장 비율을 사용합니다.

PRZ 형성 조건:

• 위 3가지 측정값이 동일한 좁은 가격 구간에 수렴해야 합니다
• 각 패턴별로 정의된 특정 피보나치 비율을 충족해야 합니다
• 측정값 간의 오차 범위가 최소화될수록 PRZ의 신뢰도가 높아집니다
• 일반적으로 3개 측정값이 가격 기준 2~3% 이내에 밀집하면 유효한 PRZ로 판단합니다

2.2 XABCD 5포인트 구조 규칙

포인트별 측정 순서:

1. X-A 구간: 전체 패턴의 기준이 되는 첫 번째 임펄스(충격파) 구간입니다. 이 구간의 크기와 방향이 나머지 모든 측정의 출발점이 됩니다.
2. A-B 구간: X-A의 피보나치 되돌림으로, 패턴 종류를 1차적으로 결정하는 핵심 비율입니다. 예를 들어 B가 XA의 0.618 되돌림이면 가틀리, 0.382~0.500이면 배트 패턴 후보로 좁혀집니다.
3. B-C 구간: A-B의 피보나치 되돌림 또는 확장을 측정합니다. 대부분의 패턴에서 BC는 AB의 0.382~0.886 범위에 형성됩니다.
4. C-D 구간: PRZ 형성의 핵심 구간으로, D포인트에서 여러 측정값이 수렴하는 지점을 찾습니다. 이 지점이 실제 매매가 이루어지는 구간입니다.

구조적 요구사항:

• 각 포인트는 명확한 스윙 고점 또는 스윙 저점이어야 합니다
• 연속된 5개 포인트가 교대로 고점-저점-고점-저점-고점 (또는 그 반대)을 형성해야 합니다
• 각 구간별 피보나치 비율이 해당 패턴의 정의에 부합해야 합니다
• B포인트는 절대로 X포인트를 넘어서면 안 됩니다 (가틀리, 배트 패턴 기준)
• C포인트는 A포인트를 넘어서면 안 됩니다 (대부분의 패턴)