학습허브
차트 분석의 기초부터 실전 매매 전략까지 — 차트멘토가 정리한 학습 위키입니다.
거래 시스템 설계 및 최적화
견고한 시스템은 모든 시장 조건에서 양의 기댓값을 유지하고, 매개변수 ±10-20% 변화에도 성과가 안정적이며, 다양한 시장/자산군에 동일하게 적용 가능해야 한다.
비트코인 (Bitcoin)
사토시 나카모토가 2009년 1월 3일에 채굴한 비트코인 블록체인의 첫 번째 블록. 'Chancellor on brink of second bailout for banks' 메시지가 포함됨.
엘리어트 파동 기초 원리
엘리어트 이론의 핵심인 5파 동인 구조(1-3-5 추진, 2-4 조정). 3파에서 최대 거래량, 5파에서 다이버전스가 전형적이며, 5-3-5-3-5 하위구조로 세분화.
지지·저항 분석 (Support & Resistance Analysis)
강한 저항선이 돌파되면 지지선으로, 지지선이 이탈되면 저항선으로 역할이 전환되며, 접촉 횟수/거래량/유지 기간이 클수록 지지저항 강도가 증가한다.
오실레이터 (Oscillators)
Wilder가 개발한 0~100 범위 모멘텀 오실레이터. 70 이상 과매수, 30 이하 과매도가 기본이며, 가격과의 다이버전스가 최강 반전 신호다.
OHLC 데이터 구조 및 갭 분석 (Mechanics and Dynamics of Charting)
OHLC 중요도 위계: 고가/저가가 실제 수급력에 의한 가격 거부 영역으로 최고 중요도, 시가/종가는 시간구간의 기계적 산물로 상대적 저중요도.
캔들스틱 패턴과 엘리어트 파동 이론
시가·고가·저가·종가 4가지 정보를 시각화하는 일본식 가격 표시법. 도지·망치형·장악형·모닝/이브닝스타 등 핵심 패턴이 있으며, 반드시 추세 맥락 + 거래량 + 다음 봉 확인으로 검증해야 한다.
이동평균선 패턴과 배열 시스템 (Moving Average Patterns and Alignment System)
5일·20일 이동평균선에서 저점을 높이는 쌍바닥(상승)과 고점을 낮추는 쌍봉(하락) 패턴. 가격과 이평선이 동일 패턴을 형성하고 거래량 감소가 동반되면 신뢰도가 상승한다.
반전 패턴 (Reversal Patterns)
두 개의 거의 동일한 고점(탑) 또는 저점(바텀)으로 구성된 반전 패턴. 터치 간 간격이 넓을수록 강력하며, 첫 번째 고점/저점 후 형성된 스윙 포인트 돌파로 완성된다.
엘리어트 파동 조정파동 패턴별 규칙
지그재그는 5-3-5 구조의 A-B-C 조정으로, C파는 반드시 A파를 넘어야 하고 B파는 A파의 100% 미만 되돌림이다.
엘리엇 파동 패턴과 지침
주 추세 방향 5파 구조의 핵심 동인파동. 3파는 반드시 충격파 구조이며, 4파-1파 중첩 금지와 3파 최단 금지가 절대 규칙. 주식은 3파 연장, 원자재는 5파 연장이 빈번.
양자 저항성 (Quantum Resistance)
양자 컴퓨터가 타원곡선 암호(공개키 → 개인키 도출)를 깨뜨릴 수 있음. 모든 블록체인에 영향. 해시 함수(SHA-256)는 더 저항적. 타임라인 불확실하나 NIST가 포스트양자 알고리즘 표준화.
하모닉 패턴 기본 개념
하모닉 패턴(Harmonic Pattern)은 1935년 H.M. Gartley가 저서 "Profits in the Stock Market"에서 가틀리 패턴을 처음 소개한 이후, Scott M.
솔라나 (Solana)
솔라나의 핵심 혁신: 트랜잭션이 읽기/쓰기할 계정을 사전에 선언해 겹치지 않는 트랜잭션을 CPU 코어에서 동시에 실행 가능. 이더리움의 단일 대기열 대비 다중 계산대.
스테이블코인 & RWA (Stablecoins & RWAs)
준비금(현금, 국채, 기업어음)으로 뒷받침되는 법정화폐에 페깅된 토큰. USDT(Tether, 최대)와 USDC(Circle, 가장 투명)가 지배.
시장구조 & 트레이딩 (Market Structure & Trading)
내부 주문장과 매칭 엔진을 유지하는 수탁형 거래 장소. 레버리지, 정교한 주문 유형, 기관급 기능 제공. 거래 상대방 리스크 도입. 바이낸스가 약 40% 현물 거래량으로 선두.
추세 분석의 기초 원리
기술적 분석의 근본 토대. 시장은 모든 것을 반영하며, 추세는 주추세·보조추세·단기추세 3종류로 구분된다. 추세는 명확한 반전 신호가 나올 때까지 유효하며, 실패 스윙으로 반전을 확인한다.
하모닉 패턴 기초 이론 (Harmonic Pattern Fundamentals)
피보나치 되돌림과 확장 기반의 XABCD 5포인트 구조 매매법. PRZ(잠재적 반전 구역)에서 D포인트·BC Projection·AB=CD 3요소가 수렴할수록 반전 신뢰도가 높아진다.
4분할 매매법과 다중 타임프레임 분석
1분·5분·30분·4시간봉을 동시 분석하여 다이버전스·스토캐스틱·이평선을 종합 판단하는 복합 타임프레임 매매법. 큰 그림을 인지한 상태에서 작은 그림과의 동조를 확인한다.
거래량 지표 분석
거래량은 가격에 선행하는 핵심 확인 지표. 상승 시 거래량 증가/하락 시 감소가 건강한 추세이며, 돌파 시 평소 대비 150% 이상 거래량 급증이 필수 검증 조건이다.
MEV (MEV)
블록 내 트랜잭션 순서 조작으로 추출할 수 있는 가치. 차익거래(유익), 샌드위치 공격과 프론트러닝(악의적) 포함. 증가된 슬리피지와 더 나쁜 실행을 통해 모든 사용자에게 영향.
거래량 분석 (Volume Analysis)
거래량은 추세를 확인하는 보조지표로, 상승추세에서는 가격 상승 시 거래량 증가/되돌림 시 감소가 강세 확인이며, 반대 행동은 잠재적 반전 신호다.
컨플루언스 매매 전략 (Confluence Trading Strategies)
30분봉으로 주요 지지/저항과 보조지표 반전 신호를 확인한 뒤 5분봉에서 정밀 진입하는 단기 전략. 30분봉 노이즈 필터링 + 5분봉 정밀 손절로 손익비를 개선한다.
피보나치 밴드와 패턴 분석
피보나치 4종 연산을 명확히 구분한다. 되돌림=범위 내부, 확장(Extension)=범위 너머, 확장(Expansion)=범위 복제, 투영=AB=CD 패턴.
피보나치 실전 적용법 (Fibonacci Applications)
유의미한 스윙 포인트에서 피보나치 되돌림을 작도하여 지지/저항을 식별한다. 0.618은 2파 조정, 0.382는 4파 조정에서 핵심이며, ICT OTE 구간(0.618-0.786)이 최적 진입
피보나치 비율 분석과 가격 관계
되돌림(0.382, 0.5, 0.618)과 배수(1:1, 1:1.618, 1:2.618) 관계로 파동 간 가격 비율을 분석한다.
하모닉 패턴 실전 사례 분석
의미 있는 저점을 지난 후 스탑로스를 위로 올리며 추세를 추종하는 전략. TP1에서 50% 익절 후 적용하며, 추세가 강하면 큰 수익을 취하나 횡보장에서는 수익 일부를 반납한다.
파동이론의 기본 개념 (Elliott Wave Principle - Basic Concepts)
시장 추세의 가장 근본적 형태인 5파 구조로, 3대 핵심 법칙(2파 불침범, 3파 최단 금지, 4파 중첩 금지)이 적용. 5-3-5-3-5 하위구조가 기본.
지속 패턴 (Continuation Patterns)
강한 추세 이동 후 이전 추세 반대 방향으로 기울어진 약 20개 바의 작은 직사각형 조정 패턴. 타이트하고 수직에 가까운 깃대일수록 성공 확률이 높으며, 성공률은 불 플래그 67.13%, 베어
기술적 분석 기반 투자 의사결정 프레임워크
가격 클러스터→시간 클러스터→오실레이터 확인→융합점 진입의 4단계와 수동적/동적 자금관리를 결합한 체계적 투자 의사결정 시스템이다.
거래량 분석 방법론 (Volume Analysis Methods)
거래량은 가격보다 먼저 움직이는 선행지표로, 매집 단계(저가+거래량 증가) → 상승 단계(가격+거래량 동반 상승) → 분산 단계(고가+거래량 폭증)의 패턴을 포착한다.
통합 기술적 분석 (Integrated Technical Analysis)
최소 3개 이상 서로 다른 유형의 기술적 지표가 동일 가격에서 수렴하는 컨플루언스 존을 식별하며, 가격-시간-오실레이터-상호시장 분석을 체계적으로 결합한다.
차트의 기본
피보나치 황금비율을 반영한 스토캐스틱 3중 시스템. 533은 단기, 1066은 중기, 201212은 장기 파동으로 4시간봉에서 가장 강력하며, 201212 과매도 후 골든크로스가 최강 매수
고급 다이버전스 분석 (Advanced Divergence Analysis) — 가격 방향 독립적 다이버전스
볼륨, 미결제약정, ATR 등은 가격 방향과 무관하게 상승 봉우리/저점이면 확인, 하락이면 비확인으로 판단하며, 강세/약세 판단 시에만 가격 방향을 참조한다.
차트 패턴 분석 (Chart Pattern Analysis)
가격 변동성이 점진적으로 축소되며 한 지점으로 수렴하는 지속 패턴. 대칭·상승·하락 삼각형으로 구분되며, 수렴 중 거래량 감소 후 돌파 시 거래량 급증이 유효성을 확증한다.
거래 접근법과 철학 (Trading Approaches and Philosophy)
평균회귀(과매수/과매도에서 역방향 리밋 진입, 볼린저/RSI 활용)와 모멘텀추종(돌파 순방향 스탑 진입, 패턴/MA돌파 활용)은 상반된 철학이다.
엘리어트 파동이론 — 주식·원자재·다른 접근법들 (6~7장)
파동이론은 대중심리 반영이므로 지수에 최적화되며, 개별주는 합병·실적 등 간섭요인으로 적용 한계. 종목 선정보다 시장 전체 타이밍이 더 중요.
거래량 다이버전스와 고급 분석 기법
거래량과 가격의 조합으로 스마트머니 활동을 감지하는 VSA 분석이다. 높은 거래량+좁은 바=축적/분배, 낮은 거래량+넓은 바=지속 불가가 핵심 원리다.
시장 분석의 다른 접근법들 (Alternative Approaches to Market Analysis)
다우이론과 엘리어트 파동은 3단계 심리적 국면(축적/참여/분배)과 추세-조정 개념을 공유한다. 다우이론은 비확정 시 방향 예측이 불가하나, 엘리어트 파동 계산으로 비확정 발생 자체를 예측할 수
기타 패턴 (샤크, 싸이퍼)
C포인트가 A를 초과하는 확장 구조로 큰 규칙이 적은 단순 패턴. D포인트에 0.886과 1.13(XA) 두 가지 PRZ가 있으며, BC Projection이 1.618 미달 시 1.13까지 확장
채널 분석 (Channel Analysis)
채널은 추세선과 정확히 평행한 리턴라인으로 구성된다. 상승채널은 저점 연결 추세선 + 고점 기반 평행선, 하락채널은 고점 연결 추세선 + 저점 기반 평행선이다.
이치모쿠, 마켓 프로파일, 캔들스틱 통합 분석
5개 선(텐칸/기준/선행A/선행B/치쿠)으로 추세와 S/R을 한눈에 파악한다. 가격>구름=강세, TK크로스 위치가 신호 강도를 결정하며, 피보나치 수렴점과 겹치면 최강 S/R이 된다.
파동 패턴 진화 (Wave Pattern Evolution)
교대 규칙을 새로운 국면에 적용하면, 과거와 똑같은 주기는 존재하지 않는다. 시장의 절대적 규칙은 변화이며, 이전 국면이 단순했으면 다음은 복잡한 구조, 짧았으면 장기간 지속을 예상해야 한다.
피보나치 수열과 수학적 기반
피보나치 수열(1,1,2,3,5,8,13,21...)은 각 수가 앞 두 수의 합으로 구성되며, 연속 두 수의 비율이 1.618(황금비율)로 수렴한다.
엘리어트 파동이론 — 피보나치·비율분석 (3~4장)
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, …
하이퍼리퀴드 (Hyperliquid)
무기한 선물 거래에 최적화된 애플리케이션 전용 L1 블록체인. HyperBFT 합의, 1초 미만 최종성, 온체인 주문장 사용. 거래량 기준 최대 DEX 무기한 플랫폼.
이더리움 (Ethereum)
수천 개의 노드에서 동시에 스마트 컨트랙트 바이트코드를 실행하는 스택 기반 계산 엔진. 옵코드(ADD, MULTIPLY, STORE, CALL) 사용.
매매 원칙과 심리 (Trading Psychology & Principles)
아는 자리에서만 매매하고 현금 보유도 포지션이라는 핵심 원칙. FOMO 없는 기계적 매매를 위해 2개 이상 지표 동시 확인, 매매일지 작성, 손절선 필수 설정을 강조한다.
SMC 트레이딩 전략
여러 분석 요소가 동시에 일치하는 구간. 일간 사이클 + FVG 충전 + LTF AC 미티게이션 + 구조 전환(-MS) 등이 겹칠수록 높은 확률.
고급 자금관리 시스템 (Advanced Money Management Systems)
동적 사이징에서 동일한 승패수라도 복리의 비대칭 효과로 원금 복귀가 불가능하며, 평균 회귀 편향과 손실 촉진 편향이 발생하여 기하 기댓값이 1 미만이 될 수 있다.
고급 다이버전스 분석 (Advanced Divergence Analysis) — 웨이브 간 사이클 다이버전스
서로 다른 웨이브 사이클에서 발생하는 다이버전스 셋업으로, 유사한 타입의 다이버전스가 정렬되면 신호가 강화되며 표준과 역방향이 결합될 수 있다.
차트 구성 방법론 (Chart Construction Methodology)
5가지 차트 측정방식: 일정시간(표준, 기하학적 지표 최적화), 일정범위(가격변동폭 기준), 일정거래량, 일정틱수, 일정변동성(ATR/표준편차 기준).
NEoWave 패턴 발견 (NEoWave Pattern Discoveries)
수축삼각형으로 시작하지만 E파가 D파보다 커지며 기존 패턴 분류가 불가한 7파 조정 구조. 제거법으로 식별하며, 패턴 완료 후 강력한 추세 전개.
다이아고날 파동 분류와 구조
다이아고날은 4파가 1파와 겹치는 5파 동인파동으로, 리딩(추세 시작: 1파/A파)과 엔딩(추세 끝: 5파/C파)으로 분류된다.
엘리어트 파동 고급 기법 (Elliott Wave Advanced Techniques)
충격파가 평행 채널 내에서 진행하는 성질을 활용한 파동 분석 기법. 1-2파로 초기 채널을 설정하고, 4파 완료 후 수정 채널로 5파 종료 지점을 예측한다.
7가지 가격 행동 패턴의 신뢰도 순위
강한 추세 후 추세 반대 방향으로 기울어진 짧은 조정 구간(약 20봉 이내). 깃대가 수직에 가깝고 플래그가 타이트할수록 성공률이 높으며, 목표가는 외부 가장자리에서 깃대 길이만큼 측정한다.
그랜드 슈퍼사이클 예측 (Grand Supercycle Forecast)
그랜드 슈퍼사이클 고점 목표는 3,686pt이며, 완성 후 1700년대 말부터의 모든 상승을 조정하는 역사적 약세장이 전개된다.
일목균형표 완전 체계 (Ichimoku Complete System)
호소다 고이치가 30년 연구로 완성한 종합 분석 체계. '한 눈에 균형을 파악'하는 철학으로, 시간론·파동론·가격론 3축을 통합하여 시간이 가격보다 우선한다고 본다.
기술적 분석 분류 체계 (Technical Analysis Classification System)
기술적 분석의 4대 분류: 고전적(차트패턴/추세선), 통계적(이동평균/오실레이터), 심리적(센티먼트/역추세 지표), 행동적(거래량/미결제약정/자금흐름).
돌파 패턴 (Projection Pattern) - 크랩, 버터플라이
PRZ가 X포인트를 초과하는 확장 패턴으로 과매수/과매도권에서 출현. B포인트 0.618, D포인트 1.618(XA)이 가장 중요한 PRZ이며, 엘리어트 2파 후 3파 시작점에서 자주 관찰된다.
기타 하모닉 패턴 — 샤크(Shark)와 싸이퍼(Cypher) 패턴
샤크(Shark)와 싸이퍼(Cypher) 패턴은 가틀리, 뱃, 버터플라이, 크랩 같은 전통적인 하모닉 패턴과는 구별되는 구조적 특징을 지닌 패턴입니다.
하모닉 트레이딩 전략
TP1은 0.382, TP2는 0.618 피보나치 되돌림으로 설정. TP1 도달 시 50% 물량 의무 익절 후 나머지는 트레일링 스탑 또는 D-TP1 추세선 돌파 시 청산한다.
엘리어트 파동의 객관적 방법론
우선 계산(Preferred Count)과 대안 계산을 운영하여 주관성을 배제한다. 가장 많은 지침을 만족시키는 해석이 1순위이며, 시장이 벗어나면 대안이 즉시 새로운 우선 계산이 된다.
시장 분석 지표
전년 동월 대비 S&P 500 변동률로 파동 규모를 판별한다. 사이클 파동 시작은 50% 과매수(1943년, 1983년 수준), 슈퍼사이클 시작은 124% 수준(1933년)이 기준이며, 절정
고급 추세 분석 (Advanced Trend Analysis)
스페란데오 추세선: 상승 시 최저 저점과 최고점 직전의 최고 부차 저점을 연결, 하락 시 최고 고점과 최저점 직전의 최저 부차 고점을 연결한다.
기술적 분석의 4대 기본 전제 (Four Basic Premises of Technical Analysis)
TA 4대 전제: (1)추세 지속성(반대 증거까지 지속), (2)해석 이중성(강세/약세 동등 해석), (3)극단의 역설(극단적 강세=잠재적 약세), (4)도구의 상대성(참가자 신념이 도구 효과
NEoWave 패턴 및 행동 발견
7파(A~G) 나비넥타이 조정 패턴으로, D파 중심축 기준 전반부 수렴·후반부 확산 구조. 기존 엘리어트 패턴 제거 후 식별하며 G파 완성 후 강한 임펄스 예상.
커스터디 (Custody)
암호학적 엔트로피를 인코딩하는 12 또는 24개의 사람이 읽을 수 있는 단어. 계층적 결정론적(HD) 지갑을 통해 무제한 키 도출.
엘리어트 파동이론 — 장기 파동과 역대 주가지수 (5장)
약 1,000년 규모의 최상위 파동으로 950~현재까지 5파 진행 중. 3파(르네상스~산업혁명)가 연장이며, 현재 5파(1789~)의 하위가 그랜드 슈퍼사이클.
기술적 분석 적용 전제 확장 이론
4대 전제의 확장: 모든 신호는 명시적(표면적 방향)과 암시적(극단 시 역방향) 이중성을 가진다. 스토캐스틱 100%는 명시적 강세이자 암시적 과매수이며, 양쪽 신호를 동시에 고려해야 한다.
SMC 시장 구조 분석
HTF 시장 구조가 향후 움직임을 예측하는 핵심 지도. 깊은 되돌림(Deep Retracement)이 실제 구조이며, 유동성 확보 후 형성되는 구조를 따라야 한다.
다우이론 완전 프레임워크 (Dow Theory Complete Framework)
다우이론 6원칙: (1)평균은 모든 것을 할인, (2)3가지 추세 존재, (3)주요 추세 3단계, (4)반전 신호까지 추세 지속, (5)평균들 상호 확인 필요, (6)거래량이 추세 확인.
디파이 (DeFi)
수학 공식(예: x×y=k)을 사용해 풀 잔액에서 가격을 책정하는 DEX 메커니즘. 업데이트와 정산에 하나의 트랜잭션만 필요. Uniswap이 개척. 온체인 거래를 위해 전통적 주문장 대체.
엘리어트 파동, 사이클, 컨플루언스 통합 분석
엘리어트 조정파는 지그재그(5-3-5, 급격한 조정), 플랫(3-3-5, 횡보형), 트라이앵글(3-3-3-3-3, 에너지 축적)로 분류되며, 충격파보다 항상 복잡하고 예측이 어렵다.
추세 품질 평가 (Trend Quality Analysis)
추세 품질 16특성: 사이클 진폭/주기 변화, 봉대칭성, ATR, 가격지속성, 스토캐스틱 비율, 실체/범위비, 각도대칭, 장벽근접성, 진동빈도/깊이, 통합크기/기간, 3번째갭소진, 평균주기완성
되돌림 패턴 (Retracement Pattern): 박쥐와 가틀리 패턴
하모닉 패턴 중 출현 빈도 60~70%로 가장 높은 핵심 패턴. B포인트 0.382~0.5, D포인트 0.886(XA)이 PRZ 핵심이며, TP는 다른 패턴과 달리 CD 구간으로 설정한다.
하모닉 패턴 트레이딩 업그레이드
PRZ 도달 후 추세선 위치를 확인하고 리테스트 시 거래량 패턴을 분석하는 복합 기법. 가속 추세선 리테스트 후 재반전하면 TP2까지 도달 가능성이 높아진다.
엘리어트 파동이론 — 동인파동·조정파동 상세 (1장 후반)
동인파동은 5개의 하위파동으로 구성되며, 한 단계 더 큰 추세와 같은 방향으로 진행합니다. 시장에서 가격을 실질적으로 이동시키는 추진력의 핵심이며, 상승장에서는 위로, 하락장에서는 아래로 가격을
임펄스 파동 구조와 피보나치
임펄스 1파, 3파, 5파 중 하나만 확장 가능하며, 확장 위치에 따라 나머지 파동 간 61.8%-100% 비율 관계가 형성된다.
엘리어트 파동과 기술적 분석 통합
파동 계산이 최우선이며 기술적 지표는 보조 도구이다. 투자심리지표는 C파/2파/5파 종결점에서 극단에 도달하고, 모멘텀 지표는 5파에서 괴리 현상을 보여 파동 위치 확인에 활용된다.
엘리어트 파동 비율 분석
파형 분석이 비율 분석보다 우선이며, 정통적 종결선에서 측정해야 신뢰할 수 있다. 다중 비율이 같은 지점을 가리킬 때 변곡점 신뢰성이 극대화되며, 볼튼의 1966년 예측(오차 0.3%)이 대표
삼각형 패턴과 위치 규칙
삼각형은 임펄스 4파, 지그재그/플랫 B파, 더블쓰리 Y파, 트리플쓰리 Z파에서만 형성 가능하다. 3-3-3-3-3 구조로 ABCDE 중 4개 이상이 지그재그여야 하며, 위치 제약 위반 시
거버넌스 & 토크노믹스 (Governance & Tokenomics)
1 토큰 = 1 투표인 거버넌스. 단순하고 시빌 저항적이지만 부유한 보유자에게 권력 집중. 고래 지배가 근본적 과제. 크립토에서 가장 널리 사용되는 거버넌스 메커니즘.
엘리어트 파동이론 — 향후 예측·실전 적용·부록 (8장+부록)
가장 높은 확률(60~80%)의 우선 계산과 2순위(20~40%) 대안 계산을 항상 병행 유지. 규칙 위반 시 즉시 대안으로 전환하며, '말에서 떨어지면 바로 다른 말에 올라타기' 원칙.
엘리어트 파동이론 — 파동을 형성하는 지침 (2장)
엘리어트 파동이론에서 규칙(Rules)은 절대로 위반할 수 없는 조건이지만, 지침(Guidelines)은 높은 확률로 관찰되는 경향성입니다.
비례적 손절 크기 조정법 (Proportional Stopsizing)
비례적 손절 크기 조정법은 돌파 진입(Breakout Entry) 시 발생하는 손절 크기의 불균일성 문제를 해결하기 위한 포지션 사이징 기법입니다.
4분할 차트 시스템
1분·5분·30분·일봉 차트를 동시 배치하여 하향식(top-down) 분석을 수행하는 시스템. 큰 타임프레임에서 추세 확인 후 작은 타임프레임에서 진입 타점을 포착한다.
외부 요인과 우주적 영향 분석 (External Factor Analysis)
태양흑점, 행성 배열 등 외부 요인과 시장의 상관관계는 인정되나 인과관계 증명은 별개이다. 행성 간 거리와 공전주기가 피보나치 관계를 형성하며, 콘드라티에프 50년 주기와 슈퍼사이클이 시기적으로
기술적 분석 기본 원칙
시장의 움직임은 경제적, 사회적, 정치적 모든 요인을 가격에 반영하며, 원인보다 가격 움직임 자체를 분석하는 것이 트레이딩의 기본 사고방식이다.
통합적 기술적 분석과 자금 관리: 참고 자료 및 용어집
통합 기술적 분석과 자금관리의 핵심 용어를 정리한 종합 참고자료로, 가격-시간 컨플루언스, 오실레이터 합의, 수동적/동적 노출 관리 등 실전 용어를 포괄한다.
포트폴리오와 시장 구조 (Portfolio and Market Structure)
상관관계 기반 분산투자와 리스크 사이징 원칙. 암호화폐는 BTC 급락 시 대부분 동반 하락하므로 스테이블코인 비중이 실질적 분산 역할을 하며, 단일 리스크는 총 자본의 1~3% 이내로 제한한다.
자금관리 기초 (Money Management Fundamentals)
수동적 6단계(자본→리스크→손절→거래→보상→R/r 비율)와 동적 5단계(포지션 극대화→추세 수익성→복리→수익 처분→재투자)로 구성된 체계적 자금관리 시스템이다.
패턴 분석 방법론 (Pattern Analysis Methodology)
패턴의 완성 조건과 목표가 측정의 체계적 방법론. 대부분의 패턴은 돌파점에서 목표를 측정하지만, 플래그·페넌트·채널은 패턴의 바깥쪽 가장자리에서 측정한다는 특별 규칙이 있다.
돌파와 반전 패턴 (Breakout and Reversal Patterns)
추세선 돌파 후 이전 추세선에서 지지/저항 역할 전환(리테스트)을 확인하는 고확률 진입법. 돌파 후 1~5캔들 이내 리테스트가 가장 유효하며, 핀바·인걸핑 동반 시 신뢰도가 높다.
시장 국면의 고급 해석법 (Advanced Market Phase Interpretation)
거래량의 시장국면별 행동: 국면 전환 직전 거래량 감소, 축적/분배 초기 높은 거래량, 추세 중 거래량 감소 시 소진 신호.
L1 블록체인 (L1 Blockchains)
탈중앙화, 보안, 확장성을 동시에 최적화하는 것이 본질적 긴장을 수반한다는 현실. 비트코인은 탈중앙화+보안, 솔라나는 확장성, 이더리움은 L2로 중간 경로 추구.
주식과 원자재 엘리어트 파동
파동이론은 집단심리를 반영하므로 개별 종목에서는 패턴이 불분명할 수 있다. 75%의 주식이 지수와 상승하고 90%가 함께 하락하며, 분명한 파동 형태가 없으면 억지로 끼워맞추지 말아야 한다.
기술적 분석의 기초와 목적
기술적 분석의 핵심 목적은 가격과 시간의 이차원적 분석을 통해 저가 매수/고가 매도의 최적 타이밍을 포착하는 것이다. 생존 본능에 기반한 수익 추구가 근본 동력이다.
완벽한 하모닉 패턴 (Perfect Harmonic Patterns)
완벽한 하모닉 패턴은 각 하모닉 패턴이 가질 수 있는 가장 이상적인 피보나치 비율 조합을 의미합니다. 일반적인 하모닉 패턴이 허용 범위 내에서 다양한 비율 조합을 갖는 반면, 완벽한 패턴은 모든
엘리어트 웨이브 장기 예측과 시나리오 분석
1982년 시점에서 대각삼각형(목표 1,700pt)과 확장플랫형(목표 2,860pt) 두 시나리오가 제시되었다. 동등성 원칙에 따라 1932-1937년 파동 I 기준 슈퍼사이클 고점이
예측 시장 (Prediction Markets)
사용자가 미래 사건의 확률을 나타내는 계약을 거래하는 시장. 가격은 군중 집계 확률 추정치 반영. Polymarket이 2024년 미국 선거 시장 지배.
자금 관리와 매매 전술
Murphy가 가장 과소평가되지만 가장 중요하다고 강조한 요소. 총 자산의 50% 이하만 투자하고, 단일 거래 리스크는 자산의 5% 이내로 제한하며, 최소 3:1 보상/위험 비율을 준수해야 한다.
시장 참여자 분류 체계
시장 참여자 8분류: 소매/기관/투기꾼/공급측/수요측/전문가/투자자/초보자. 추세 초기 전문가 진입 → 중기 기관 참여 → 말기 소매 대거 유입 순서로 시장 사이클이 전개된다.
다섯 번째 파동 분석
5번째 프라이머리 파동은 1932-1937년과 유사한 단순 구조로, 짧은 조정을 가진 빠르고 지속적인 상승이 전개된다. 대형기관은 시장타이밍 전략을 버리고 종목 선정에 집중하여 높은 투자비중을
DePIN (DePIN)
개인이 물리적 인프라(무선, 스토리지, 연산, 센서)를 기여하는 토큰 인센티브 네트워크. 전통적 자본지출 모델 역전: 군중이 먼저 네트워크 구축, 서비스 수익이 따라옴.
고급 필터링 시스템 (Advanced Filtering Systems)
3가지 필터 범주: 가격 기반(절대/상대/변동성 측정, 위험통제 우수), 시간 기반(N봉 지속 조건), 이벤트 기반(종가 위반/재테스트 등).
추세선 분석 (Trendline Analysis)
추세선은 잠정적(2점 연결, 미검증)과 확정적(3번째 접촉점 테스트 통과)으로 분류된다. 상승추세선은 유의한 저점 2개를, 하락추세선은 유의한 고점 2개를 연결하며, 가격 관통이 없어야 유효하다.
주관성과 객관성 분석 (Subjectivity and Objectivity in Technical Analysis)
기술적 신호의 6단계 순환: 초기 발견 → 확산 → 광범위 인식 → 선점 경쟁 심화 → 신뢰성 약화 → 원래 상태 복귀. 신호가 널리 알려질수록 선점 경쟁으로 효과성이 감소하며, 신호 생명주기에
NFT (NFTs)
대체 불가능한 토큰을 위한 이더리움 표준. 각 토큰에 고유 ID와 구별되는 메타데이터/속성. 소유권, 전송, 승인 함수 정의. 디지털 아트, 수집품, 게임 아이템, 신원의 기반.
시장 유동성과 알고리즘 매매 메커니즘
시장은 수요/공급이 아닌 유동성(리퀴디티)으로 움직인다. 가격은 유동성이 모인 곳으로 이동하여 스탑로스를 청산한 후 반전한다.
시장 할인 이론 (Market Discounting Theory)
알려진 모든 정보는 시장 가격에 반영된다. 단, 예상치 못한 사건이나 미지의 정보는 할인 불가. 정보 흡수는 점진적이며, 시장 행동 자체를 절대적 진실로 수용하는 것이 기술적 분석의 기본 전제이다.
NEoWave 행동 발견 (NEoWave Behavioral Discovery)
터미널·삼각형에서 계산된 최적 가격/시간대를 약간 초과 후 반전하여 원래 방향으로 진행하는 현상. 트레이더들이 패턴 끝에서 포기하게 만드는 주된 원인.
복합조정과 교대 원칙
더블쓰리(WXY)와 트리플쓰리(WXYXZ)는 조정패턴의 조합이다. 지그재그와 삼각형은 각각 최대 1회만 허용되고, 삼각형은 마지막 파동에서만 가능하다. X파는 모든 조정패턴이 가능하다.
자연법칙과 사회경제 철학 (Natural Law and Socioeconomic Philosophy)
엘리어트 파동의 존재 자체가 인간의 자연법칙 위배에서 기인한다. 소비가 생산 앞서기, 부채 불이행, 종이=금 등의 잘못된 믿음이 경제 왜곡과 시장 변동성을 초래하며, 공황은 현실에 대한 대중의
전문 자격 및 교육 체계 (Professional Qualifications and Educational Framework)
MTA CFTE, IFTA CFTE/STA 등 전문 자격 시험은 통합 분석, 시간 클러스터, 자금관리 6단계 등을 평가하며, 실러버스 기반 문제와 엑셀 실습을 포함한다.
SMC 가격행동론 (Smart Money Concepts Price Action)
가격 움직임의 80%가 레인지이며, AMD 모델로 설명된다. 축적(유동성 쌓기) → 조작(리테일 유인) → 분배(진짜 무브). 매일/매주/매월 반복된다.
SMC 세션과 사이클
3개 세션(아시아→런던→뉴욕)으로 구성된 일간 사이클. 아시아에서 유동성 축적, 런던에서 트랩 후 공격, 뉴욕에서 마무리.
시장 단계와 추세 분석
시장은 축적-상승-분배-하락 4단계를 반복하며, 7가지 도구(다우이론/패턴/거래량/MA/다이버전스/심리/파동) 중 3개 이상 일치 시 단계 판단 신뢰도가 높아진다.