학습허브
차트 분석의 기초부터 실전 매매 전략까지 — 차트멘토가 정리한 학습 위키입니다.
거래 시스템 설계 및 최적화
견고한 시스템은 모든 시장 조건에서 양의 기댓값을 유지하고, 매개변수 ±10-20% 변화에도 성과가 안정적이며, 다양한 시장/자산군에 동일하게 적용 가능해야 한다.
4분할 매매법과 다중 타임프레임 분석
1분·5분·30분·4시간봉을 동시 분석하여 다이버전스·스토캐스틱·이평선을 종합 판단하는 복합 타임프레임 매매법. 큰 그림을 인지한 상태에서 작은 그림과의 동조를 확인한다.
컨플루언스 매매 전략 (Confluence Trading Strategies)
30분봉으로 주요 지지/저항과 보조지표 반전 신호를 확인한 뒤 5분봉에서 정밀 진입하는 단기 전략. 30분봉 노이즈 필터링 + 5분봉 정밀 손절로 손익비를 개선한다.
기술적 분석 기반 투자 의사결정 프레임워크
가격 클러스터→시간 클러스터→오실레이터 확인→융합점 진입의 4단계와 수동적/동적 자금관리를 결합한 체계적 투자 의사결정 시스템이다.
통합 기술적 분석 (Integrated Technical Analysis)
최소 3개 이상 서로 다른 유형의 기술적 지표가 동일 가격에서 수렴하는 컨플루언스 존을 식별하며, 가격-시간-오실레이터-상호시장 분석을 체계적으로 결합한다.
거래 접근법과 철학 (Trading Approaches and Philosophy)
평균회귀(과매수/과매도에서 역방향 리밋 진입, 볼린저/RSI 활용)와 모멘텀추종(돌파 순방향 스탑 진입, 패턴/MA돌파 활용)은 상반된 철학이다.
매매 원칙과 심리 (Trading Psychology & Principles)
아는 자리에서만 매매하고 현금 보유도 포지션이라는 핵심 원칙. FOMO 없는 기계적 매매를 위해 2개 이상 지표 동시 확인, 매매일지 작성, 손절선 필수 설정을 강조한다.
SMC 트레이딩 전략
여러 분석 요소가 동시에 일치하는 구간. 일간 사이클 + FVG 충전 + LTF AC 미티게이션 + 구조 전환(-MS) 등이 겹칠수록 높은 확률.
고급 자금관리 시스템 (Advanced Money Management Systems)
동적 사이징에서 동일한 승패수라도 복리의 비대칭 효과로 원금 복귀가 불가능하며, 평균 회귀 편향과 손실 촉진 편향이 발생하여 기하 기댓값이 1 미만이 될 수 있다.
비례적 손절 크기 조정법 (Proportional Stopsizing)
비례적 손절 크기 조정법은 돌파 진입(Breakout Entry) 시 발생하는 손절 크기의 불균일성 문제를 해결하기 위한 포지션 사이징 기법입니다.
4분할 차트 시스템
1분·5분·30분·일봉 차트를 동시 배치하여 하향식(top-down) 분석을 수행하는 시스템. 큰 타임프레임에서 추세 확인 후 작은 타임프레임에서 진입 타점을 포착한다.
포트폴리오와 시장 구조 (Portfolio and Market Structure)
상관관계 기반 분산투자와 리스크 사이징 원칙. 암호화폐는 BTC 급락 시 대부분 동반 하락하므로 스테이블코인 비중이 실질적 분산 역할을 하며, 단일 리스크는 총 자본의 1~3% 이내로 제한한다.
자금관리 기초 (Money Management Fundamentals)
수동적 6단계(자본→리스크→손절→거래→보상→R/r 비율)와 동적 5단계(포지션 극대화→추세 수익성→복리→수익 처분→재투자)로 구성된 체계적 자금관리 시스템이다.
자금 관리와 매매 전술
Murphy가 가장 과소평가되지만 가장 중요하다고 강조한 요소. 총 자산의 50% 이하만 투자하고, 단일 거래 리스크는 자산의 5% 이내로 제한하며, 최소 3:1 보상/위험 비율을 준수해야 한다.
고급 필터링 시스템 (Advanced Filtering Systems)
3가지 필터 범주: 가격 기반(절대/상대/변동성 측정, 위험통제 우수), 시간 기반(N봉 지속 조건), 이벤트 기반(종가 위반/재테스트 등).