학습허브
차트 분석의 기초부터 실전 매매 전략까지 — 차트멘토가 정리한 학습 위키입니다.
지지·저항 분석 (Support & Resistance Analysis)
강한 저항선이 돌파되면 지지선으로, 지지선이 이탈되면 저항선으로 역할이 전환되며, 접촉 횟수/거래량/유지 기간이 클수록 지지저항 강도가 증가한다.
OHLC 데이터 구조 및 갭 분석 (Mechanics and Dynamics of Charting)
OHLC 중요도 위계: 고가/저가가 실제 수급력에 의한 가격 거부 영역으로 최고 중요도, 시가/종가는 시간구간의 기계적 산물로 상대적 저중요도.
추세 분석의 기초 원리
기술적 분석의 근본 토대. 시장은 모든 것을 반영하며, 추세는 주추세·보조추세·단기추세 3종류로 구분된다. 추세는 명확한 반전 신호가 나올 때까지 유효하며, 실패 스윙으로 반전을 확인한다.
차트의 기본
피보나치 황금비율을 반영한 스토캐스틱 3중 시스템. 533은 단기, 1066은 중기, 201212은 장기 파동으로 4시간봉에서 가장 강력하며, 201212 과매도 후 골든크로스가 최강 매수
시장 분석의 다른 접근법들 (Alternative Approaches to Market Analysis)
다우이론과 엘리어트 파동은 3단계 심리적 국면(축적/참여/분배)과 추세-조정 개념을 공유한다. 다우이론은 비확정 시 방향 예측이 불가하나, 엘리어트 파동 계산으로 비확정 발생 자체를 예측할 수
채널 분석 (Channel Analysis)
채널은 추세선과 정확히 평행한 리턴라인으로 구성된다. 상승채널은 저점 연결 추세선 + 고점 기반 평행선, 하락채널은 고점 연결 추세선 + 저점 기반 평행선이다.
차트 구성 방법론 (Chart Construction Methodology)
5가지 차트 측정방식: 일정시간(표준, 기하학적 지표 최적화), 일정범위(가격변동폭 기준), 일정거래량, 일정틱수, 일정변동성(ATR/표준편차 기준).
기술적 분석 분류 체계 (Technical Analysis Classification System)
기술적 분석의 4대 분류: 고전적(차트패턴/추세선), 통계적(이동평균/오실레이터), 심리적(센티먼트/역추세 지표), 행동적(거래량/미결제약정/자금흐름).
고급 추세 분석 (Advanced Trend Analysis)
스페란데오 추세선: 상승 시 최저 저점과 최고점 직전의 최고 부차 저점을 연결, 하락 시 최고 고점과 최저점 직전의 최저 부차 고점을 연결한다.
기술적 분석의 4대 기본 전제 (Four Basic Premises of Technical Analysis)
TA 4대 전제: (1)추세 지속성(반대 증거까지 지속), (2)해석 이중성(강세/약세 동등 해석), (3)극단의 역설(극단적 강세=잠재적 약세), (4)도구의 상대성(참가자 신념이 도구 효과
기술적 분석 적용 전제 확장 이론
4대 전제의 확장: 모든 신호는 명시적(표면적 방향)과 암시적(극단 시 역방향) 이중성을 가진다. 스토캐스틱 100%는 명시적 강세이자 암시적 과매수이며, 양쪽 신호를 동시에 고려해야 한다.
SMC 시장 구조 분석
HTF 시장 구조가 향후 움직임을 예측하는 핵심 지도. 깊은 되돌림(Deep Retracement)이 실제 구조이며, 유동성 확보 후 형성되는 구조를 따라야 한다.
다우이론 완전 프레임워크 (Dow Theory Complete Framework)
다우이론 6원칙: (1)평균은 모든 것을 할인, (2)3가지 추세 존재, (3)주요 추세 3단계, (4)반전 신호까지 추세 지속, (5)평균들 상호 확인 필요, (6)거래량이 추세 확인.
추세 품질 평가 (Trend Quality Analysis)
추세 품질 16특성: 사이클 진폭/주기 변화, 봉대칭성, ATR, 가격지속성, 스토캐스틱 비율, 실체/범위비, 각도대칭, 장벽근접성, 진동빈도/깊이, 통합크기/기간, 3번째갭소진, 평균주기완성
기술적 분석 기본 원칙
시장의 움직임은 경제적, 사회적, 정치적 모든 요인을 가격에 반영하며, 원인보다 가격 움직임 자체를 분석하는 것이 트레이딩의 기본 사고방식이다.
통합적 기술적 분석과 자금 관리: 참고 자료 및 용어집
통합 기술적 분석과 자금관리의 핵심 용어를 정리한 종합 참고자료로, 가격-시간 컨플루언스, 오실레이터 합의, 수동적/동적 노출 관리 등 실전 용어를 포괄한다.
시장 국면의 고급 해석법 (Advanced Market Phase Interpretation)
거래량의 시장국면별 행동: 국면 전환 직전 거래량 감소, 축적/분배 초기 높은 거래량, 추세 중 거래량 감소 시 소진 신호.
기술적 분석의 기초와 목적
기술적 분석의 핵심 목적은 가격과 시간의 이차원적 분석을 통해 저가 매수/고가 매도의 최적 타이밍을 포착하는 것이다. 생존 본능에 기반한 수익 추구가 근본 동력이다.
시장 참여자 분류 체계
시장 참여자 8분류: 소매/기관/투기꾼/공급측/수요측/전문가/투자자/초보자. 추세 초기 전문가 진입 → 중기 기관 참여 → 말기 소매 대거 유입 순서로 시장 사이클이 전개된다.
추세선 분석 (Trendline Analysis)
추세선은 잠정적(2점 연결, 미검증)과 확정적(3번째 접촉점 테스트 통과)으로 분류된다. 상승추세선은 유의한 저점 2개를, 하락추세선은 유의한 고점 2개를 연결하며, 가격 관통이 없어야 유효하다.
주관성과 객관성 분석 (Subjectivity and Objectivity in Technical Analysis)
기술적 신호의 6단계 순환: 초기 발견 → 확산 → 광범위 인식 → 선점 경쟁 심화 → 신뢰성 약화 → 원래 상태 복귀. 신호가 널리 알려질수록 선점 경쟁으로 효과성이 감소하며, 신호 생명주기에
시장 유동성과 알고리즘 매매 메커니즘
시장은 수요/공급이 아닌 유동성(리퀴디티)으로 움직인다. 가격은 유동성이 모인 곳으로 이동하여 스탑로스를 청산한 후 반전한다.
시장 할인 이론 (Market Discounting Theory)
알려진 모든 정보는 시장 가격에 반영된다. 단, 예상치 못한 사건이나 미지의 정보는 할인 불가. 정보 흡수는 점진적이며, 시장 행동 자체를 절대적 진실로 수용하는 것이 기술적 분석의 기본 전제이다.
전문 자격 및 교육 체계 (Professional Qualifications and Educational Framework)
MTA CFTE, IFTA CFTE/STA 등 전문 자격 시험은 통합 분석, 시간 클러스터, 자금관리 6단계 등을 평가하며, 실러버스 기반 문제와 엑셀 실습을 포함한다.
SMC 세션과 사이클
3개 세션(아시아→런던→뉴욕)으로 구성된 일간 사이클. 아시아에서 유동성 축적, 런던에서 트랩 후 공격, 뉴욕에서 마무리.
시장 단계와 추세 분석
시장은 축적-상승-분배-하락 4단계를 반복하며, 7가지 도구(다우이론/패턴/거래량/MA/다이버전스/심리/파동) 중 3개 이상 일치 시 단계 판단 신뢰도가 높아진다.