학습허브
차트 분석의 기초부터 실전 매매 전략까지 — 차트멘토가 정리한 학습 위키입니다.
엘리어트 파동 기초 원리
엘리어트 이론의 핵심인 5파 동인 구조(1-3-5 추진, 2-4 조정). 3파에서 최대 거래량, 5파에서 다이버전스가 전형적이며, 5-3-5-3-5 하위구조로 세분화.
캔들스틱 패턴과 엘리어트 파동 이론
시가·고가·저가·종가 4가지 정보를 시각화하는 일본식 가격 표시법. 도지·망치형·장악형·모닝/이브닝스타 등 핵심 패턴이 있으며, 반드시 추세 맥락 + 거래량 + 다음 봉 확인으로 검증해야 한다.
엘리어트 파동 조정파동 패턴별 규칙
지그재그는 5-3-5 구조의 A-B-C 조정으로, C파는 반드시 A파를 넘어야 하고 B파는 A파의 100% 미만 되돌림이다.
엘리엇 파동 패턴과 지침
주 추세 방향 5파 구조의 핵심 동인파동. 3파는 반드시 충격파 구조이며, 4파-1파 중첩 금지와 3파 최단 금지가 절대 규칙. 주식은 3파 연장, 원자재는 5파 연장이 빈번.
파동이론의 기본 개념 (Elliott Wave Principle - Basic Concepts)
시장 추세의 가장 근본적 형태인 5파 구조로, 3대 핵심 법칙(2파 불침범, 3파 최단 금지, 4파 중첩 금지)이 적용. 5-3-5-3-5 하위구조가 기본.
엘리어트 파동이론 — 주식·원자재·다른 접근법들 (6~7장)
파동이론은 대중심리 반영이므로 지수에 최적화되며, 개별주는 합병·실적 등 간섭요인으로 적용 한계. 종목 선정보다 시장 전체 타이밍이 더 중요.
파동 패턴 진화 (Wave Pattern Evolution)
교대 규칙을 새로운 국면에 적용하면, 과거와 똑같은 주기는 존재하지 않는다. 시장의 절대적 규칙은 변화이며, 이전 국면이 단순했으면 다음은 복잡한 구조, 짧았으면 장기간 지속을 예상해야 한다.
엘리어트 파동이론 — 피보나치·비율분석 (3~4장)
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, …
NEoWave 패턴 발견 (NEoWave Pattern Discoveries)
수축삼각형으로 시작하지만 E파가 D파보다 커지며 기존 패턴 분류가 불가한 7파 조정 구조. 제거법으로 식별하며, 패턴 완료 후 강력한 추세 전개.
다이아고날 파동 분류와 구조
다이아고날은 4파가 1파와 겹치는 5파 동인파동으로, 리딩(추세 시작: 1파/A파)과 엔딩(추세 끝: 5파/C파)으로 분류된다.
엘리어트 파동 고급 기법 (Elliott Wave Advanced Techniques)
충격파가 평행 채널 내에서 진행하는 성질을 활용한 파동 분석 기법. 1-2파로 초기 채널을 설정하고, 4파 완료 후 수정 채널로 5파 종료 지점을 예측한다.
그랜드 슈퍼사이클 예측 (Grand Supercycle Forecast)
그랜드 슈퍼사이클 고점 목표는 3,686pt이며, 완성 후 1700년대 말부터의 모든 상승을 조정하는 역사적 약세장이 전개된다.
엘리어트 파동의 객관적 방법론
우선 계산(Preferred Count)과 대안 계산을 운영하여 주관성을 배제한다. 가장 많은 지침을 만족시키는 해석이 1순위이며, 시장이 벗어나면 대안이 즉시 새로운 우선 계산이 된다.
시장 분석 지표
전년 동월 대비 S&P 500 변동률로 파동 규모를 판별한다. 사이클 파동 시작은 50% 과매수(1943년, 1983년 수준), 슈퍼사이클 시작은 124% 수준(1933년)이 기준이며, 절정
NEoWave 패턴 및 행동 발견
7파(A~G) 나비넥타이 조정 패턴으로, D파 중심축 기준 전반부 수렴·후반부 확산 구조. 기존 엘리어트 패턴 제거 후 식별하며 G파 완성 후 강한 임펄스 예상.
엘리어트 파동이론 — 장기 파동과 역대 주가지수 (5장)
약 1,000년 규모의 최상위 파동으로 950~현재까지 5파 진행 중. 3파(르네상스~산업혁명)가 연장이며, 현재 5파(1789~)의 하위가 그랜드 슈퍼사이클.
엘리어트 파동, 사이클, 컨플루언스 통합 분석
엘리어트 조정파는 지그재그(5-3-5, 급격한 조정), 플랫(3-3-5, 횡보형), 트라이앵글(3-3-3-3-3, 에너지 축적)로 분류되며, 충격파보다 항상 복잡하고 예측이 어렵다.
엘리어트 파동이론 — 동인파동·조정파동 상세 (1장 후반)
동인파동은 5개의 하위파동으로 구성되며, 한 단계 더 큰 추세와 같은 방향으로 진행합니다. 시장에서 가격을 실질적으로 이동시키는 추진력의 핵심이며, 상승장에서는 위로, 하락장에서는 아래로 가격을
임펄스 파동 구조와 피보나치
임펄스 1파, 3파, 5파 중 하나만 확장 가능하며, 확장 위치에 따라 나머지 파동 간 61.8%-100% 비율 관계가 형성된다.
엘리어트 파동과 기술적 분석 통합
파동 계산이 최우선이며 기술적 지표는 보조 도구이다. 투자심리지표는 C파/2파/5파 종결점에서 극단에 도달하고, 모멘텀 지표는 5파에서 괴리 현상을 보여 파동 위치 확인에 활용된다.
엘리어트 파동 비율 분석
파형 분석이 비율 분석보다 우선이며, 정통적 종결선에서 측정해야 신뢰할 수 있다. 다중 비율이 같은 지점을 가리킬 때 변곡점 신뢰성이 극대화되며, 볼튼의 1966년 예측(오차 0.3%)이 대표
삼각형 패턴과 위치 규칙
삼각형은 임펄스 4파, 지그재그/플랫 B파, 더블쓰리 Y파, 트리플쓰리 Z파에서만 형성 가능하다. 3-3-3-3-3 구조로 ABCDE 중 4개 이상이 지그재그여야 하며, 위치 제약 위반 시
엘리어트 파동이론 — 향후 예측·실전 적용·부록 (8장+부록)
가장 높은 확률(60~80%)의 우선 계산과 2순위(20~40%) 대안 계산을 항상 병행 유지. 규칙 위반 시 즉시 대안으로 전환하며, '말에서 떨어지면 바로 다른 말에 올라타기' 원칙.
엘리어트 파동이론 — 파동을 형성하는 지침 (2장)
엘리어트 파동이론에서 규칙(Rules)은 절대로 위반할 수 없는 조건이지만, 지침(Guidelines)은 높은 확률로 관찰되는 경향성입니다.
외부 요인과 우주적 영향 분석 (External Factor Analysis)
태양흑점, 행성 배열 등 외부 요인과 시장의 상관관계는 인정되나 인과관계 증명은 별개이다. 행성 간 거리와 공전주기가 피보나치 관계를 형성하며, 콘드라티에프 50년 주기와 슈퍼사이클이 시기적으로
주식과 원자재 엘리어트 파동
파동이론은 집단심리를 반영하므로 개별 종목에서는 패턴이 불분명할 수 있다. 75%의 주식이 지수와 상승하고 90%가 함께 하락하며, 분명한 파동 형태가 없으면 억지로 끼워맞추지 말아야 한다.
엘리어트 웨이브 장기 예측과 시나리오 분석
1982년 시점에서 대각삼각형(목표 1,700pt)과 확장플랫형(목표 2,860pt) 두 시나리오가 제시되었다. 동등성 원칙에 따라 1932-1937년 파동 I 기준 슈퍼사이클 고점이
다섯 번째 파동 분석
5번째 프라이머리 파동은 1932-1937년과 유사한 단순 구조로, 짧은 조정을 가진 빠르고 지속적인 상승이 전개된다. 대형기관은 시장타이밍 전략을 버리고 종목 선정에 집중하여 높은 투자비중을
NEoWave 행동 발견 (NEoWave Behavioral Discovery)
터미널·삼각형에서 계산된 최적 가격/시간대를 약간 초과 후 반전하여 원래 방향으로 진행하는 현상. 트레이더들이 패턴 끝에서 포기하게 만드는 주된 원인.
복합조정과 교대 원칙
더블쓰리(WXY)와 트리플쓰리(WXYXZ)는 조정패턴의 조합이다. 지그재그와 삼각형은 각각 최대 1회만 허용되고, 삼각형은 마지막 파동에서만 가능하다. X파는 모든 조정패턴이 가능하다.
자연법칙과 사회경제 철학 (Natural Law and Socioeconomic Philosophy)
엘리어트 파동의 존재 자체가 인간의 자연법칙 위배에서 기인한다. 소비가 생산 앞서기, 부채 불이행, 종이=금 등의 잘못된 믿음이 경제 왜곡과 시장 변동성을 초래하며, 공황은 현실에 대한 대중의