학습허브
차트 분석의 기초부터 실전 매매 전략까지 — 차트멘토가 정리한 학습 위키입니다.
반전 패턴 (Reversal Patterns)
두 개의 거의 동일한 고점(탑) 또는 저점(바텀)으로 구성된 반전 패턴. 터치 간 간격이 넓을수록 강력하며, 첫 번째 고점/저점 후 형성된 스윙 포인트 돌파로 완성된다.
하모닉 패턴 기본 개념
하모닉 패턴(Harmonic Pattern)은 1935년 H.M. Gartley가 저서 "Profits in the Stock Market"에서 가틀리 패턴을 처음 소개한 이후, Scott M.
하모닉 패턴 기초 이론 (Harmonic Pattern Fundamentals)
피보나치 되돌림과 확장 기반의 XABCD 5포인트 구조 매매법. PRZ(잠재적 반전 구역)에서 D포인트·BC Projection·AB=CD 3요소가 수렴할수록 반전 신뢰도가 높아진다.
하모닉 패턴 실전 사례 분석
의미 있는 저점을 지난 후 스탑로스를 위로 올리며 추세를 추종하는 전략. TP1에서 50% 익절 후 적용하며, 추세가 강하면 큰 수익을 취하나 횡보장에서는 수익 일부를 반납한다.
지속 패턴 (Continuation Patterns)
강한 추세 이동 후 이전 추세 반대 방향으로 기울어진 약 20개 바의 작은 직사각형 조정 패턴. 타이트하고 수직에 가까운 깃대일수록 성공 확률이 높으며, 성공률은 불 플래그 67.13%, 베어
차트 패턴 분석 (Chart Pattern Analysis)
가격 변동성이 점진적으로 축소되며 한 지점으로 수렴하는 지속 패턴. 대칭·상승·하락 삼각형으로 구분되며, 수렴 중 거래량 감소 후 돌파 시 거래량 급증이 유효성을 확증한다.
기타 패턴 (샤크, 싸이퍼)
C포인트가 A를 초과하는 확장 구조로 큰 규칙이 적은 단순 패턴. D포인트에 0.886과 1.13(XA) 두 가지 PRZ가 있으며, BC Projection이 1.618 미달 시 1.13까지 확장
이치모쿠, 마켓 프로파일, 캔들스틱 통합 분석
5개 선(텐칸/기준/선행A/선행B/치쿠)으로 추세와 S/R을 한눈에 파악한다. 가격>구름=강세, TK크로스 위치가 신호 강도를 결정하며, 피보나치 수렴점과 겹치면 최강 S/R이 된다.
7가지 가격 행동 패턴의 신뢰도 순위
강한 추세 후 추세 반대 방향으로 기울어진 짧은 조정 구간(약 20봉 이내). 깃대가 수직에 가깝고 플래그가 타이트할수록 성공률이 높으며, 목표가는 외부 가장자리에서 깃대 길이만큼 측정한다.
돌파 패턴 (Projection Pattern) - 크랩, 버터플라이
PRZ가 X포인트를 초과하는 확장 패턴으로 과매수/과매도권에서 출현. B포인트 0.618, D포인트 1.618(XA)이 가장 중요한 PRZ이며, 엘리어트 2파 후 3파 시작점에서 자주 관찰된다.
기타 하모닉 패턴 — 샤크(Shark)와 싸이퍼(Cypher) 패턴
샤크(Shark)와 싸이퍼(Cypher) 패턴은 가틀리, 뱃, 버터플라이, 크랩 같은 전통적인 하모닉 패턴과는 구별되는 구조적 특징을 지닌 패턴입니다.
하모닉 트레이딩 전략
TP1은 0.382, TP2는 0.618 피보나치 되돌림으로 설정. TP1 도달 시 50% 물량 의무 익절 후 나머지는 트레일링 스탑 또는 D-TP1 추세선 돌파 시 청산한다.
되돌림 패턴 (Retracement Pattern): 박쥐와 가틀리 패턴
하모닉 패턴 중 출현 빈도 60~70%로 가장 높은 핵심 패턴. B포인트 0.382~0.5, D포인트 0.886(XA)이 PRZ 핵심이며, TP는 다른 패턴과 달리 CD 구간으로 설정한다.
하모닉 패턴 트레이딩 업그레이드
PRZ 도달 후 추세선 위치를 확인하고 리테스트 시 거래량 패턴을 분석하는 복합 기법. 가속 추세선 리테스트 후 재반전하면 TP2까지 도달 가능성이 높아진다.
패턴 분석 방법론 (Pattern Analysis Methodology)
패턴의 완성 조건과 목표가 측정의 체계적 방법론. 대부분의 패턴은 돌파점에서 목표를 측정하지만, 플래그·페넌트·채널은 패턴의 바깥쪽 가장자리에서 측정한다는 특별 규칙이 있다.
돌파와 반전 패턴 (Breakout and Reversal Patterns)
추세선 돌파 후 이전 추세선에서 지지/저항 역할 전환(리테스트)을 확인하는 고확률 진입법. 돌파 후 1~5캔들 이내 리테스트가 가장 유효하며, 핀바·인걸핑 동반 시 신뢰도가 높다.
완벽한 하모닉 패턴 (Perfect Harmonic Patterns)
완벽한 하모닉 패턴은 각 하모닉 패턴이 가질 수 있는 가장 이상적인 피보나치 비율 조합을 의미합니다. 일반적인 하모닉 패턴이 허용 범위 내에서 다양한 비율 조합을 갖는 반면, 완벽한 패턴은 모든
SMC 가격행동론 (Smart Money Concepts Price Action)
가격 움직임의 80%가 레인지이며, AMD 모델로 설명된다. 축적(유동성 쌓기) → 조작(리테일 유인) → 분배(진짜 무브). 매일/매주/매월 반복된다.